国产造车新势力品牌销量超预期

一、市场点评

这两天各大指数窄幅震荡,各板块波动不小。

今天稀土再度启动。经过这波上涨以后,重稀土也不算太便宜了,可以继续观察。轻稀土一直在高位。这个行业还是值得长期跟踪的,正在从周期性行业变为成长性行业。

我们做投资要注意变化,有正面的变化,股价就容易给出正面的反应。

总结为公式就是:大风口大变化大趋势+高壁垒+低估值=赚大钱。

前期炒的凶的热门赛道股,这两天部分有所回调,然后汽车零部件炒起来一些,氢能源,燃料电池概念炒起来一些,芯片半导体科技股、白酒炒起来一些。

总的来说,这些东西里只有芯片半导体是相对核心的东西,其他都不是未来最核心最主流的机会,但是体现出目前场内大资金的心态,有点恐高,炒高的主动回调一下,同时发掘一些低位的炒一炒。

二、国产造车新势力品牌销量超预期

最近造车新势力从销量到股价都表现不错。

理想汽车11月单月销售破万,达到1万3千多量,大超预期,是国产品牌首个30万以上单车型单月销量破万的。这证明了理想的产品力是非常强的。

小鹏销售数据也一直保持的不错。

给大家看2个图。

第一个图,理想是单款车型卖的最好,产品力最强,小鹏排第二。

2021年11月新势力品牌车型交付量排行
2021年11月新势力品牌车型交付量排行

第二个图,特斯拉单款爆品车型单月销量破万的时间,一般破万后,5万10万都会比较快。因为这个证明了产品力和销售能力。

特斯拉单款爆品车型单月销量破万的时间
特斯拉单款爆品车型单月销量破万的时间

三、电站股有所上涨

前期讲过多次的A股和港股的电站股,最近有所上涨。

最近上涨的原因,主要是光伏中上游产业链开始降价。光伏行业能大面积推广发展的关键就是得降成本,发电成本比火电低的越多,竞争优势越大。

电力运营商2021年6月底装机及市值情况
电力运营商2021年6月底装机及市值情况

从大的方面来说,电站的投资逻辑,主要是新能源发电占比将持续提升。到2050年,会提到比较高的比例。这是一个长期高度确定成长的行业。

主要问题是大部分公司成长性不是特别高,增速稍微慢一点,但是高度确定,另外就是商业模式好,建好一个电站就像建了一个印钞机一样。

发电站,主要有两种:

一种是传统火电,目前大部分都在往新能源发电转型,在持续提升新能源发电占比。

这种因为之前主要是传统火电,所以估值都打的非常低,未来有估值修复的机会。一个是赚新能源发电占比提升,业绩持续提升的钱,一个是赚估值提升的钱。

第二种是纯新能源电站。这种好处是没有传统火电等压低估值的资产,业绩增速也相对更高一点,不好的地方是估值相比传统转型的高一些。

发电站还有水电,核电等,因为没有什么投资机会,所以这里列的主要是风光电站。

我个人觉得这两种电站,在估值相对便宜,股价每一波回调后,都有机会。超额收益主要来自非理性下跌的时候敢抄底。

风险提示:上述内容所涉及的股票名称,仅作为案例研究参考,不对您的投资交易构成任何买卖建议,据此买卖,风险自负。股市有风险,投资需谨慎!