受集采利空影响,医药板块蒸发1300亿元市值

今天是国家带量采购的投标谈判日,因为事发比较突然,中午便有一些谈判结果流出,之前市场普遍认为降价30-40%已经是最坏的情况了,但是这次整体的降价幅度超出所有卖方的预期。

传闻信立泰氯吡格雷降价60-70%中标,其他药品降价幅度类似,更有甚者,部分品种降价达到90%。而乐普医疗由于都没有中标,下午开盘秒跌停。A股医药板块蒸发近1300亿元市值

乐普医疗开盘跌停
乐普医疗开盘跌停

其实带量采购问题的风险其实暴露已经时间不短,而它的影响对于大部分的仿制药企无疑是一个业绩和估值大杀器,相关仿制药企业在今年也是流年不利,按照这个频率,过不了几年不少小厂就要倒闭关门了。

这段时间对于医药股的观点,咱们也比较明确,看好的只有血制品/疫苗板块的华兰生物和天坛,圈子里也说明了要尽量先回避相关仿制药的企业。这次悲观预期再次打开,部分仿制药企业估值下杀是躲不掉了。

今天也存在不少错杀的品种,最典型的莫过于华海药业,咱们之前用了这么一句话形容这家企业,手上批件多,之前也没赚过国内市场的钱,还有自己的原料药供应体系。

最近很多卖方都不愿意提及华海药业,原因在于之前缬沙坦事件,华海受到了美国和欧盟的严厉惩罚,而此前看好华海的机构都收到了舆论以及买方的压力。这个事件客观分析已经产生了两个效应:

1、召回产品和未来面临诉讼的损失使得估值已经下杀了很多,业绩在短期内受到了影响;

2、但是更重要的一点是,国内市场对于华海来说却网开了一面,不光国内药监没有惩罚,地方政府也表态支持,并且给予了很大力度的补贴。

就在昨晚,团队内部聊天的时候还提到了这只票。

医药板块蒸发1300亿元市值

大跌的时候,又聊了一次。

医药板块蒸发1300亿元市值

然后。

华海药业分时走势
华海药业分时走势

一、盘面回顾

今天一早,华为便发布声明,说自家的CFO孟,在加拿大转机时被暂时扣留。由于这个节点比较敏感,市场习惯性用脚投票,事后了解到某公募上午紧急组织开会,商讨这次事件的影响,最后的结论是先抛了再说,于是华为相关的概念股集体扑街。

加上昨天创投的多家跌停的悲观情绪延续,以及4板的光一科技被问询,使得今天游资和机构出奇一致的都选择了观望的态度。

两市低开低走,缩量震荡,明天早盘预期回补掉前几天的跳空缺口之后,市场会选择一个短期的方向。

盘面上,除了一个创投+知识产权+雄安的森远股份走出一个勉强的5连板之外,只剩下了3个2连板了。森远尾盘还有大单砸,挺恶心的。游资对于上证报的那篇文章很是忌惮。

知识产权昨天聊过了,空间就那么大,今天这么走,很正常。反倒是盘中雄安个股再次异常表现,我也持有一些雄安的标的,到底板块异动的背后有什么东西我也不知道,走着看了。

其它就没有什么好聊的了,明天又是周五,历来交易较平淡。另外,还要关注晚上美股的反应,多数不太平。

在A股想要赚点钱,真难!

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