央行宣布全面降准,释放资金1.5万亿

官媒报道,李总理在1月4日接连考察中国银行、工商银行和建设银行。

领导强调,要加大宏观政策逆周期调节的力度,进一步采取减税降费措施,运用好全面降准、定向降准工具,支持民营企业和小微企业融资。

谁能想到,领导讲完话没过几个小时,央行就放大招了,决定下调金融机构存款准备金率1个百分点,其中,2019年1月15日和1月25日分别下调0.5个百分点。

央行降准就是往社会上放钱出来,钱又成为水,所以俗称放水。

此次央行降准将释放资金约1.5万亿元,净释放长期资金约8000亿元。

此次突然放水,最主要的原因就是看到经济下行压力,逆周期操作,在数据体现之前,直接放水。

预计资金流向将不再是传统的房地产业,而是以5G、AI人工智能、工业互联网、物联网等为主要的新型基础设施建设。

房住不炒的主基调不会变,但地方的财政状况会导致更多的“因城施策”出现。就看谁耗的起。

另外还释放了一个重要信号,一般人没注意到,感觉李总理有一阵子没怎么出来管经济上的事了,这次是个信号。

央行宣布全面降准,新华富时A50期指直线拉升,一度涨1%

受中国降准消息刺激,欧美股市全线拉升,美股期指涨幅扩大,纳指期货涨1.8%,道指期货涨300点,德国DAX指数涨1.7%。

下图是A股历次降准后次日表现。

央行宣布全面降准

我觉得关键还是要看当时的市场状态。

比如现在的A股,跌蒙圈了,今天绝地大反弹,这个时候祭出降准的消息,周一必然高开,大概率还是上涨收盘。

一、盘面回顾

A股这孙子。平时没完没了下跌折磨你,等你受不了,它就大涨搞突然偷袭。周五这种场面,相信不少人有点措手不及。

先是受美股影响大幅低开,大盘直接杀破前期2449低点。正当很多人以为要开启一段新跌势的时候,却绝地反击不断上攻,最后大涨超过2%。

本来,如果是做趋势的职业交易者,并不怎么需要关心这种反弹的,只要指数一天不重新站上年线,所有涨涨跌跌完全可以无视;如果是做价投的职业交易者,也不怎么需要关心这种反弹的,反正漫漫熊途中,一直在慢慢挑选布局好的公司。

但是,大多数人都只是业余炒股而已,不能用职业交易者的标准来要求他们。遇到这种熊市中的突发性大涨,情绪上冲击很大,如果毫无动作,搞不好会把人逼疯。那么,该如何紧急应对?

有个简单的方法。

我一直提倡熊市指数定投的。然后意外大涨出现的时候,先做个简单审视:前期是不是指数连续大跌造成短期超跌?或者有没有一些较为典型的(阶段性)底部形态结构出现?

比如周五,虽然指数谈不上短期超跌,但前期重要2449低点被击破后,有可能形成阶段性双底。这时候,不需要到处寻找强势反弹的理由,先顺手补一两份指数基金定投份额再说。

上证指数
上证指数

假设补对,后面是中级反弹,你原来定投的份额和新“抄底”的份额一起上涨,就不会受到那种“完全踏空”感受的折磨。

假设补错,后面继续转头下跌,你无非定投的进度加快了那么一点,也不至于有“被套牢”的难受。

所以,这是个解决心态问题的好方法(但如果没有审视出两种情况之一,最好不要轻易动作)。

主要出发点也就是解决心态问题。我们并不指望在熊市的反弹中一定要赚多少钱,因为毕竟我们曾经躲过了那么多下跌的伤害,不可能下跌都不在场却要求反弹都在场,好事都被我们占了。而一旦心态出现问题,后面可能出现连续、快速亏损,这是我们万万不能接受的。

顺便在这里讲一个技术细节:技术分析中,“双底”结构是允许“右脚”(右边低点)比“左脚”(左边低点)稍微低一些的。

有些人看到“左脚”被跌破,就做止损的动作,经常被骗筹码,影响心情。一般是把止损点设在“左脚”下方一些距离。欧奈尔在《笑傲股市》里,专门写过这个。

看一下具体板块情况

1、券商

板块内14家涨停,是周五最强板块,需要注意的是券商在市场冷清的时候,很难有连板的持续性,倒是有可能走趋势行情,这波龙头是方正证券。

券商
券商

2、特高压

这个题材周五有10家涨停,日内龙头是一字板的太阳电缆,空间龙头是六连板的风范股份。

特高压
特高压

3、独角兽

上海市领导组织了12位科创企业座谈,独角兽板块望风而起。

独角兽
独角兽

周一可能又有新热点出现,老的题材会分化,目前还看不到一个持续性、资金参与度、高度都达标的主线,本质上还是走的超跌题材轮动,近一个月二板进三板的成功概率明显偏低,可能更应该关注一进二的机会。

同时,有个显著特征是老的手法被破译并且利用,比如现在短线逢人必说的“弱转强”,开盘迅速拉板,然后非常大的概率被砸,互联网加快了很多行业的效率,但也加快了投资手法的失效,实际上我16年底,就写过“弱转强”、“超预期”的文章,这两三年也有其他短线选手在分享传播,明显能察觉到成功率随着传播而降低。

凡事都可以辩证的看,假如市场里一直是七亏二平一赚钱,那就意味着总有那么10%的人一直在破译、创造、编码新的手法,到了这个群体,自然就能赚钱,不管世界如何洪水滔天,做好自己便是。

二、周末重要消息

1、国际消费电子展8日开幕

2019年国际消费电子展(CES 2019)8日正式拉开帷幕。包括谷歌、高通,英特尔等约4400多家参展。

2、原料气价上调,多地液价大幅上涨

3、美国非农数据强劲

美国非农数据强劲及中美贸易代表团将于下周开启新一轮的谈判,美股暴涨。美联储主席鲍威尔表态:若有需要,美联储将改变缩表政策。这种表态比较温和。纳斯达克暴涨4.26%,道琼斯涨3.29%。

非农数据是美国非农业人口的人数、就业率与失业率这三个数值。非农数据的好坏,会直接影响美国的经济政策和货币政策。

美国12月非农就业人口增加31.2万人,预期17.7万人,前值15.5万人。说明特朗普政府非常有效的刺激了本国经济。

4、下周2家IPO,金额未披露。

5、本月解禁规模约2700亿

并且,2019新的年度开启,往期计划减持超标的又可以减持了,1月乃至1季度,减持的压力巨大。我整理了下周解禁占比5%以上的标的,供参考。

下周解禁占比5%以上的标的
下周解禁占比5%以上的标的

6、ST华泽提示终止上市风险。

预计2018年亏损10亿元-13亿元,此前2015、2016、2017年公司因为亏损已经暂停上市,18年年报继续亏损的话,公司将终止上市。至此,华泽或成为2019年首家退市公司。公司年报披露日为4月29日。

风险提示:上述内容所涉及的股票名称,仅作为案例研究参考,不对您的投资交易构成任何买卖建议,据此买卖,风险自负。股市有风险,投资需谨慎!
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