强势股的第二波

大家买股票,总希望能买到一个“好”位置。不过在很多人看来,如果买了后马上一路上涨,就是好;如果买了后下跌,就是不好。

这样区分有点过于理想化,甚至可以说太势利。在股票市场,同时判断准确价格空间和启动时间几乎是不可能的事情。要么,猜对了开头却没猜对结局;要么,知道这个事情会发生但不知道何时发生。

我们真正应该追求的是:在既有规则下,买在相对合理区域。或者,要求再高一些:买在关键点。

这个合理区域也好,关键点也好,并不完全是以后面涨跌来评判的,同时还要看规则和逻辑。所谓,“计划你的执行,执行你的计划”。

这里要再次感谢“缠师”。他提到,K线走势有三种:上涨、下跌、盘整。并且,每种走势最后一定会结束,变换到另外一种走势。

由此:上涨结束后只会是下跌或盘整,下跌结束后只会是上涨或盘整,盘整结束后只会是上涨或下跌。加上炒股票只有上涨才能赚钱,所以我们要做的:努力去寻找下跌或盘整快要结束的K线,这样就能有50%的胜率。

于是问题就来了,如何判断下跌或盘整快要结束?当然,这是没法完全判断准的,但也并非完全无迹可寻。根据我过往操盘的经验:当一段k线下跌或盘整比较长的时间,比如两个半月以上,波动越来越小,并且成交量也越来越小,这时候,很可能这段走势就快要结束了。

有人把这种现象概括为“窄幅收敛”,窄幅收敛是股票魔法师的作者提出过,大家可以脑海里想象一下,动能衰竭是什么样子。

理想中的她长得如下图:

窄幅收敛
窄幅收敛

但光这样买其实还不够。行情好的时候会做得很顺、赚得很爽,有时行情长时间震荡就很苦,做错止损次数会很多,啪啪啪脸被打得生疼。一方面,本金消耗太大;另一方面,可能会导致你下次不敢开仓。

就像前面说到,即使判断准了变盘点,上涨的概率也只有50%,那么要怎样才能够赚到钱呢?

应对办法有两种:想办法再提高点胜率,或者想办法提高赔率。

提高赔率角度,把操作级别做大一点。我描绘一个场景:假设一段K线盘整了很久,波动越来越小,到后面无可避免要开启新的方向,上涨或者下跌。这时候,无论上涨或下跌,运行的距离都可能比较远,比如涨跌幅可能达到30%。那么,我在往下8%左右认错止损,往上20%左右落袋止盈,就实现了2.5倍的赔率。

当然,实际操作没这么理想,还会有“假突破”等情况,可能只上涨15%就转为下跌了。这时候,并不是我们想象的能赚15%,而是有可能赚不到钱,因为我们还在心怀美好想象等涨到20%止盈,直到盈利回吐得差不多了才会反应过来跑路,争取不要把有过比较大盈利的单子做到亏损。

提高胜率角度,解决的办法是再设置一批限制条件,强行大幅降低开仓频率。胜率能提高多少倒在其次,最重要是在不适合的行情阶段,要尽量减少发出买入信号。

而且,你账户能买的钱是有限的。所以从这个角度,也要设置一个滤网,让大部分时候、大部分股票都不符合我们的交易条件。

行情适合自己的时候不怕骗人的买入信号,因为这次亏了下次很快能赚回来。但坚决不能在不适合的行情阶段,一单一单太多次连续亏钱。

以上这些内容很重要很重要,如果理解透的话,简直可以算得上一个小顿悟。太多人来到股市,不是没有赚到过钱,而是很快又把赚的钱全部亏完还要倒贴。

于是涉及到怎么设置条件,怎么优化操作。无非以下几个方面:

第一,对大盘指数和行业板块的氛围,或者说共振情况有什么要求;

第二,对第一波上涨强势程度有什么要求;

第三,对调整过程的时间长短有什么要求;

第四,对K线波动幅度的衰竭以及成交量的缩小有什么要求。

你放心大胆去提要求,然后做测试,确保符合条件的K线、符合条件的买点非常稀少,比如平均每年不超过15-20次(还可以更少)。这时候,你就开始离赚钱近了。

不要怕操作少就赚得少。因为我们来到股市,主要是赚到属于自己的一部分钱,而不是要赚到所有的钱。

很多人炒股之所以会亏钱,就是因为买股票时要求太不严格。

你为什么能做这么多交易,是因为太不讲究,这也可以那也可以。可惜,操作次数太多交易的质量会变低(除了那种程序软件按照既定算法抢时间的)。

T+0交易员,专门做日内,应该是交易频率很高的人了吧。但有时候市场成交量不符合条件,相关个股波动率不符合条件,也是休息的。

等待是交易的一部分,而且交易绝大部分时候都在等待。无非是持币等待,还是持股等待而已。

有一位职业投资者朋友,他选非科技类的股票,敢于要求现金收入比高于100%。这是什么意思?卖出去的所有东西年内都能收到现钱,并且还能收到未来的一些预付款。然后,还要净资产收益率连续多久高于15%。这样,就直接排除了百分之八九十的上市公司。

这样要求,一定会错过很多。但错过真没关系,人生不也是一场断舍离么?不要觉得这也可惜那也可惜。

有些人家里很多旧物舍不得扔掉,怕万一哪天又要用到,可真能用到的有多少?结果,花了很多箱子很多空间去存放,白白长期占用空间。

选股的过程是一个不断排除、不断做减法的过程。选股的方法,同样也可以少一点,甚至到后面只需要会一招。而正是这一招鲜,吃遍天。让我们就练熟这一招,用好这一招!

以上,是最简单寻找关键点的一种操盘手法。也不是我自己发明的,只是对“缠论”的一个小小具体运用,同时借鉴了另一位炒股大师欧奈尔的观点:价格的窄幅波动以及关键时点上成交量的缩减,这两者相结合往往大有裨益。

从此以后,我们就都知道了:涨跌不是那么重要,关键点才重要。牢牢抱紧我们的钱,一直等到关键点出现。

风险提示:上述内容所涉及的股票名称,仅作为案例研究参考,不对您的投资交易构成任何买卖建议,据此买卖,风险自负。股市有风险,投资需谨慎!