最简单的趋势交易系统

趋势交易价值投资选股法原理一样,首先你要定义,什么是趋势交易?

我认为趋势有两种:

一是趋势中继,就是涨了继续涨;

二是转折,涨过头了开始跌,跌过头了开始涨,物极必反,否极泰来。

落实到具体操作:牛市逢低做多,熊市逢高开空。A股不能做空,所以只要做好前半句就行。

那么又要定义,什么是牛市?我假设指数在年线(250日均线)以上就是牛市。还有人画趋势线,也是可以的。因为均线,等于是弯曲的趋势线。

什么是低?我定义是要买在调整后。

中线波段(中继)来说,跌个20-30%,或者跌两三个月以后,中期均线(比如20日均线)重新修复往上了;

长线操作(转折)来说,跌个40-50%,跌了一年半以上重新站上年线,经过缩量回踩,并且年线也已经开始走平拐头往上了。

就以上,已经大差不离,但又远远不够。一方面趋势交易做错了要止损,这时候要设置止损点,一般往下8%或者明显跌破平台;另一方面,单个股票要适当轻仓,避免连续止损时磨损太厉害,毕竟从1跌到0.8只要亏20%,而涨回来需要25%,亏钱比赚钱快。

趋势交易还有非常重要的一点,也是和价值投资选股一样,要制造点条件,把滤网设置得很严格,以大幅减少可以交易股票的数量。

有人说,期望值为正的系统,不是交易次数越多越好吗,更有利于期望值的实现。这话没错,但不是让我们参与太多普通的波动、平庸的交易,这样会带来很多磨损,更多实现“亏钱比赚钱快”,相当于就不划算了。

我的滤网主要是:

第一,只做强势股的第二波。

什么是强势股?前一波上涨比大多数股票都厉害,都抢眼的。

第二,只在两个以上主要指数都比较好的时候,并且有其他共振的时候才入场。也就是只在比较暖的市场捡便宜。

第三,对调整时的量价关系有一些审美要求,缩量下跌或缩量窄幅震荡的为佳。这样,大幅降低了可以买入股票的数量。

就是上面这些,不再归纳了,因为已经归纳得非常简单清晰。也就是上面这些,我花了6年时间、走了很多弯路才归纳出来。

当然,后面还有很多细节,需要大家自己在实践中慢慢磨合和优化,这个是我代替不了的。炒股是一门技艺,既然是技艺,就离不开时间琢磨,离不开熟能生巧。

然后我们回头来看这个方法:

2013-2015年是大牛市,只要顺势操作基本不会亏钱,2015年股灾是能躲过的;

2016年前面一直没机会,10月下旬以后蓝筹股趋势恢复(上证50和沪深300指数),四季度能挣钱;

2017年是蓝筹股牛市,赚钱;

2018年一季度能赚一波,下半年大跌和我们没关系了;

2019年、2020年又是大牛市,不管什么方法不赚钱也难;

2021年小盘股很好,就拿个中证500指数到现在也能赚10%。

所以我近8年,按单年度计算,没有一年是亏的。

唯一的缺点,不适合操作大资金。不过对于个人投资者还好,三千万以下的资金,这方法都适合的。

风险提示:上述内容所涉及的股票名称,仅作为案例研究参考,不对您的投资交易构成任何买卖建议,据此买卖,风险自负。股市有风险,投资需谨慎!
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