调整即将结束

2022年的第一波下跌跟以往来的着急板在很短时间内就跌去了8%与此对应是以新能源为代表的成大幅下挫很多基金经理包括我刚开年就有回本压力

最近几天是轮动下跌昨天没怎么跌板块,今天就有可能补跌,指数整体了一个平台后很难有人可独善表现相对较好都是低位股,比如银保险地产药等。

从跌幅来看我觉得很多成股都已经到位了30%~40%增速,匹配30~40估值就算往下跌空间也不大了,目前已到了越跌越买时候大家都抱怨成长股很贵已经跌出空间了。

方向上肯定是越反弹越清晰目前是不能下定论的,一定要做几个选择我比较喜欢汽车电子(智能驾驶相关)光伏HJT相关)、半导体(设备耗材)等这些方向的公司,景气度还很好逻辑没有被破坏

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这几天有个现象有些公司绩预告非常超预期但股价还是涨这些公司特征很简单就是高位+高估值而低位低估值的公司就刚好相所以现在市场就处于一个风偏较低防守阶段

市场里分歧比较的一个问题是这些低位公司涨起来是否有持续性我觉得场波动的本质还估值与成长性平衡跟股价位置关系不大,短期或心理影响,但在一个月以上中期维度中所占影响可以说微乎其微

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跌基本结束积极布局

景气赛道:汽车电子、军工、CDMO、HJT设备…

景气改善:色、钢铁…

风险提示:上述内容所涉及的股票名称,仅作为案例研究参考,不对您的投资交易构成任何买卖建议,据此买卖,风险自负。股市有风险,投资需谨慎!