政策底到了

昨天央行有个表态,措辞激烈,由此判定,政策底已经到了。但是向下的时候是有惯性的,踩一下刹车,一般刹不住,市场底可能还需要磨一磨。

最近市场热点切换比较快,还是没有完全达成共识,短期来看,整体上以稳增长和茅指数的行情为主,宁组合的新经济以下跌为主。

市场题材变来变去,如果一直跟在后边炒,很难跟得上,而且也会经常割肉。

我的做法是选准未来5-10年大概率向好的行业,找估值合理的几个行业,从中选一些靠谱的公司做好组合。

这样做的缺点是,因为大部分人是看不懂未来几年趋势的,就算是今年都没几个人看得懂,大部分人都是跟着市场来回折腾,这就导致一些中长期向好的行业和公司,过程中波动也是非常大的,有时候跌的时间还挺长。

我还是以抱牢新经济为主。本来风电、光伏、电动车、军工,就有一些估值偏低的,经过近期这波杀跌之后,更加便宜了。

市场每天都有些赚钱的机会,每天都有些热点是涨的,所以很多人总想着每天都能赚钱。因此就容易焦虑,容易拼命操作。

机构之间排名压力也比较大,既要赚钱,又要跑赢指数,还要比过别人,同时还得控制好回撤,所以也容易焦虑,导致拼命操作。

需要理解一个事,谁都不可能天天赚钱,也没有地球人能做到同时满足以上多个要求。

投资这个事一定要用闲钱,这样跌的时候才能熬得住,做投资大多数时候都是等待。同时最好是勇于把每月收入定投式买入,这样在跌的时候就能摊低成本。

我还是每月工资定投式买入,持仓的公司跌了,亏钱了是难受,但是也有好的一面就是可以买到更便宜的筹码了,近期很多新经济跌下来,感觉这波跌完,叠加业绩高增长导致估值进一步拉低,后边上涨的空间又有了。

……..

今天港股大涨。过去几年,每年都有人说,港股便宜,机会大,结果等来的是一年又一年的失望。啥时候能真正来一波行情,真不好说。

今天涨的主要是几个行业,一个是互联网,去年确实跌多了,估值也都比较低了,但是从基本面来看,还没有见底,不只是反垄断的问题,最主要是移动互联网时代结束,流量红利见顶,像腾讯这样的公司开始大量减持互联网公司,在我说的下个历史阶段产业互联网中重新开始寻找机会,但何时能找到?找到后有多大体量,能在多大程度上拉动这么大市值的公司?这都是未知数。

像阿里,京东等很多公司,还没啥动作。

像快手,B站之类的很多公司,流量红利已经见顶,但都还没有办法盈利。

像美团这样的公司,可以盈利,但是业务不稳定,也一直在烧钱各种寻找方向,目前还是没找到,以至于持续巨亏。

现在最主要的问题是在下个产业互联网时代,目前只有少数公司在各种尝试的过程中,还没方向,大部分还没啥反应,还有些还没法盈利,我觉得要是能找到一些方向,测试出效果,那股价才会提前业绩见底。

今天港股上涨的另一个主力板块是地产、物业。个人感觉物业还可以,毕竟盈利比较稳定,尤其是一些品牌好管理好的物业品牌,还有一些高端商场物业的高端品牌也是不错的。

另外就是大消费,CRO,这些可能也有些机会吧,主要还是今年政策是稳增长,去年这类确实跌多了。

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