关键节点!更新对几个行业的看法

元宵佳节,上来给大家送声祝福,希望大家在新的一年里平安喜乐,事事顺心!

最近一两个月,A股经历了一波非常大的调整,特别是成长股,简直是惨不忍睹,很多小票都有了腰斩的跌幅,就算是指标股宁德时代,上周也补跌了17%,这种情况下,除了压力以外,需要花更多的时间去思考和应对,不管是仓位还是持仓结构,都需要动态调整到更好。

今天是个好日子,成长股全面反攻,创业板一根大阳线一扫阴霾。我相信最困难的日子已经过去了,或许调整还会反复,但是主跌浪到此为止,这个时间点可以更乐观的思考更长期的问题,上周市场已经跌到了一个非理性的阶段,很多下跌已经与基本面无关,多数是机构因为回撤过大引发的风控行为,也就是负反馈后的被动止损

反弹过程中,我们可以观察一下成长股中,是哪个细分板块会率先走出来,又是哪个龙头公司,股价能创出新高,走势代表资金的共识,如果能跟行业基本面互相印证,无疑就是进攻的最佳选择。

更新对几个行业的看法:

新能车:行业竞争加剧,特别是中游材料环节,今年有降价风险,上游碳酸锂涨到了40几万,市场担忧上游涨价会影响下游需求,所以会等待一季报和一季度行业数据,行业里今年确定性最强的还是宁王。

光伏:硅料迟迟不降价,目前主链博弈激烈,新技术路线方面一季度是真空期,可能需要二三季度才会有新进展。

军工:中航系四季度调节了业绩,导致几家公司暴跌,市场传言是为了股权激励压低基数,需要等到激励方案落地之后才能扭转预期。

风电:一季度招标超预期,目前从市场走势和基本面看都比较好,海缆、塔筒等龙头有望走出新高。

CXO:成长逻辑被破坏,目前估值跌至历史最低区间,但成长股一直都是逻辑重于估值,估计短暂反弹后还是有很大压力。

风险提示:上述内容所涉及的股票名称,仅作为案例研究参考,不对您的投资交易构成任何买卖建议,据此买卖,风险自负。股市有风险,投资需谨慎!
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