资源品大涨,美联储今年或加息6次

今天各大指数又跳水了,大部分茅指数和宁组合都有点跳水。只有资源股在涨,锂矿、硅、煤炭、有色金属等在涨,其它的基本都在跌。

现在的背景是全球都面对这个资源品大涨的情况,同时经济形势都不咋地。

经济不好,对很多资源品的需求也没有那么强,锂矿、硅这种是因为下游新能源电动车之类的需求比较强,很多基本金属需求没有那么强,主要还是流动性等原因引发的上涨。

大宗商品,估计很难持续就这样一路涨上去,除非下游需求强劲的新能源这种。

近期老美也宣布了,开始回收流动性,今年总共要做6次加息。最近美股也有所下跌,在一定程度上有所反应回收流动性的预期,但还不够充分。

今天听了下发改委领导讲宏观,分享一下我的理解。

从宏观上来看,我们跟欧美面对的周期不太一样,他们疫情马上结束,口服特效药即将大面积上市,疫情进入流感化,经济企稳回升,刺激政策退出,开始回收流动性,所以美股可能震荡会加剧。

我们的周期处于经济还在探底,现在压力很大,今年就提出稳增长是第一重要的事,要拼命放水,我们疫情应该是全球最后结束的,因为打疫苗的针数、速度、特效药、全民免疫等都落后,动态清零的免疫政策,好处是死人最少。

在这种情况下,现在很多机构炒稳增长概念,比如银行、地产、基建、有色等。其实,应该要看到,分得清楚,目前主要矛盾是什么?不是稳增长,更不是其他题材。

主要矛盾是新旧动能切换,主动的引导,引爆部分问题,拉动经济增长的动能从房地产切换到绿色低碳新能源、数字经济、硬核高科技这些新经济上。

未来很多年,都要靠新经济拉动,这是核心动能,是心脏,是发动机,这是主要矛盾。

其他的什么稳增长,什么各种搞法,都是过程中的小修小补,为了稳住整体做的小动作。

我们做投资是需要分清主要矛盾和次要矛盾的,但是确实很少有人具备这个能力,每个人对宏观、行业、公司、市场都有自己的理解,都是完全不一样的,所以导致大量的成交,什么公司都有人买有人卖,也导致市场风格、题材变来变去。

在这个过程中,有时候遇到经济不好,市场不好的时候,未来真正好的行业和公司,经常会被误伤,暴跌。

虽然持有他的亏很惨,但也带来买便宜货的机会。

关键是要能打通任督二脉,看懂宏观、行业、公司、市场、人性,然后知道自己对了,市场错了,敢于加码。或者有时候只是大势不好,整体大部分都在跌,不是公司个体有啥问题。

总结一下,未来要抱牢新经济这个真正的主线,不要受到其他非主要因素干扰,在抱牢主线的同时,选几个不同的领域做好组合,同时动态调仓。

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