电价市场化改革,电力股大涨

周五上午各大指数集体冲高,下午有所回落,都收了个上影线。虽然大盘回落,但是一些板块上涨还是挺有力度的,比如电力。

部分板块上攻有力度,说明市场整体状态和信心有所回暖,对于外围打仗也没有那么恐惧了。不好的一面是这个仗目测越打越大了。现在也没啥好办法,只能祈祷世界和平了。

另外,在自身构建组合的时候,多考虑反脆弱。

电力股上涨,是因为发改委又开始调控煤价了,并且在一些政策文件里有一些明确的合理煤价的价格区间,按照这个价格区间的话,电力公司是能赚钱的的,距离现在煤价向下空间不小。

第二,在这个价格区间内,电价可以跟随煤炭价格上下浮动,能传导了。因为限制了煤炭价格,下游电价相当于也有个封顶价,不会过多影响居民和企业用电。

前阵子我说过电力股大跌的原因,因为煤炭比较市场化了,国内煤价只是国际水平的一半,电力没有市场化,电价是国际三折,所以煤价大涨,电力公司不让涨电价,公司持续巨亏,股价大跌。

近期的变化是在启动电力市场化改革,已经把电价上涨空间上调,而且又开始调控煤价,这是一个变化,有了变化,股价一般就会动,所以昨天煤炭股跌,电力股涨。

后边我估计煤炭股还有上涨的概率,本来全球大通胀,现在又打仗,进一步推升通胀,估计全球大宗商品可能继续大涨。

电力股因为受到直接利好刺激,短期有持续上攻的可能。

最近跟踪调研电力行业也比较多,目前市场化改革刚刚启动,现在是各大利益方在角力的过程中,因为这里边涉及的利益比较大,各路神仙打架还有个漫长的过程,还是得走一步看一步,市场化是趋势,但是怎么弄这里边微妙的讲究非常多,按照目前的政策,未来会催生一个新行业,就是电站运营和配售电行业,简单来说,未来多年以后完全市场化了,你发出来的电,国家电网是不会买的,你要自己寻找买家,这个时候就会有一些运营、配售电公司来收你的电,然后再高价卖出去。

但是按照我们政策一贯的搞法,都会是新老划断,现在,以及未来几年,在完全市场化之前建成的新能源电站,肯定是老办法,就是发出来的电,自动上电网,国家电网全买了,这些改革前的电站就比较值钱了,不存在卖不出去电的问题。

另外就是未来发电后,不是稳赚不赔的了,因为市场化了,电价是有波动的,对电力公司炒电价期货的要求很高,目前有些试点省份已经有电力公司引入股票量化交易团队在炒。

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