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保持稳定盈利,需要准备什么?

2018-7-21  2916人已阅读

昨天看到了一句无力反驳的话,掀起了一阵蛋蛋忧伤:朋友终将消失。

后来想想,也对,如果没有共同的话题,每天腻在一起,想必也会厌倦。每周在后台跟素未谋面的朋友们互动都很欢乐,由于一周一发,剩余时间总有点“美人见之不忘,一日不见,思之如狂”的赶脚,醉了醉了!

如果有人问股票,就语重心长跟他说“你要完善你的交易系统”,瞬间逼格绝对上升不少,屡试不爽。交易系统如作战,没有战略部署的作战会出现扛大炮打小鸟的画面,乱糟糟的。

保持稳定盈利,需要一个较为完善的交易系统。交易系统简而言之是“大概率投注+优势策略的主观博弈+防止黑天鹅”。一般有两个按钮,一是“概率”,二是“博弈”。

概率是一种全局思维。如果注意力仅在手上的持仓,叫“看不懂的概率”,交易总不能听天由命。也有的人第六感比较准,但靠第六感炒股,最后大多会怀疑人生。再干上去一层,对战法和模式有一个了解,不过用的时候却把“概率”这事给忘了。做投资,靠天靠地不如靠数据,截取培训班学员之前一张小小表做个例子:

(PS:这是之前的数据,仅作为例子展示,拿去用的后果自负。)

看图形去决定战法属感性思维,用客观数据去衡量和选取战法则比较理性。再而谁能保证不会成为0.1%倒霉蛋,“不期望自己的持仓是最幸运的,做好成为倒霉蛋的准备”是概率优势。即,用组合投资来换取概率优势。

高手选择高频操作,用效率来获得概率优势,玩100次胜60次和玩2次胜1次,前者肯定赚的多。普通选手如果能力圈超出了能驾驭的范围,会出现成功率极具衰减的情况。就普通人来说,管住手避免做没效率的操作也叫概率优势。

第一个按钮“概率”,解决在理性的框架内思考的诉求;关键看第二个按钮“博弈”,以此来选取策略。

最近追涨被闷杀是常态,瞄一眼涨停封单看似强度十足,但上方稍有抛压,封单党撒腿就跑。这也反映了短线客避免亏钱远比赚钱的心理诉求大。当这种情况开始发酵蔓延,就会没人追涨,持有筹码的则一涨就想抛。从整体盘面上看,就会出现热点切换迅速、一日游的情况。所以,最近好的策略是低吸,这是主观博弈层面:以数据为基础,观察盘面整体的心理状态和行为,最后制定策略。

“主观博弈”简而言之是对情绪的拿捏,对整个市场心理状态的把握。比如:

1.低吸抄底的人屡屡失败,再去抄底就要小心了。

2.恐慌情绪释放后,新题材会激活压抑许久的做多心理。

3.存量博弈的市场里多个题材相互干扰,新出现的题材很难引发共鸣。

按下第一个按钮后,通过数据的反馈来激活第二个按钮“博弈”:制定博弈策略。比如:

1.连续上扬的打板数据出现下滑,就要去思考这样的行为会不会出现蔓延,以此来制定策略。

2.龙回头数据出现好转,观察在赚钱效应好的龙回头板块里,持续的赚钱效应有没有扩散成群体行为,有赚钱的地方就有人击鼓传花。

3.某个板块赚钱效应持续火爆,龙头滞涨、小弟补涨,恐高心理被激活就要避免高潮之后的落幕了。

(主观博弈还有对手盘思维,这属于单只股的范畴,可以看看“历史文章”,概率之前也有写过一篇)

“概率”按钮和“博弈”按钮的问题解决了,思考下注的多少便是自然而然。

在题材里下注是市场多年的惯性动作,下注多少取决于题材的强度,如果不知道题材的强度,赔率不好预判,做题材分析也是基于这样的缘故。题材分析一般是对政策和人气的把握,也算主观策略。有一个比较实用的方法是:当你看好一个题材时,用小仓位去试试水温,如果强度确认了,上方有足够的赔率空间(一般是1:3),则可以加仓投注。最后是防止黑天鹅,特停、减持都是黑天鹅,凯利公式可以了解下。

用数据去寻找大概率的模式,然后通过主观博弈的策略去提高胜算和赔率,再而通过判断强度去思考下注的大小,最后是防止黑天鹅。核心是通过数据和博弈框架,去衡量市场的心理状态。有没有交易系统,取决于想赌一把还是想长期稳定盈利,这是本质区别。


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