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大盘暴跌,推倒重来?

2018-8-02星期四

盘面简评

今天各大盘指数继续暴跌,甚至盘中跌幅一度超过4%。尾盘有所反弹,大盘平均跌了2%点多。创业板明显弱于主板,破了三年来的新低,跌的一点脾气都没有。

昨天我跟一朋友聊起创业板,说应该要砸个新低了,朋友呵呵说道:创业板咱就不看了吧......

这让我回想起三年前,我去调研一些创业板公司的场景,如果不提前去占位,站都没地方站,大家排队听公司高管吹牛,比的就是想象力,而如今的调研会议,不仅人少,也往往成为董秘的心理按摩课,周期轮回,不胜嘘唏。

虽然大盘暴跌,但是跌停股比较少,到收盘才跌停了10几只。

这说明两个问题:

1、大盘股在跌,拖累大盘指数。

下图为成交金额榜,排名靠前的以蓝筹股为主,以大跌为主。

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2、大多数个股都在跌,只是跌停股少。

下图为个股涨跌区间段分布,跌幅在3-5%的达到1240只,跌幅在5-7%的达到426只。

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基本上是情绪的宣泄了,当大家恐慌到极致的时候,盘中也容易反弹。

前期2691点可能会跌破,但大盘二次探底是正常的。根据我之前统计的历史上几次大跌的情况,现在各项指标距离最极端的恐慌还差点劲,但不代表一定会恐慌到那个程度。

只能说,从历史上来看,这个位置下跌空间不是很大了,即使达到历史上恐慌的极限值,也就最多再跌个四五百点。

那至少可以做出一点判断,现在大盘至少到了底部区域了。

再考虑到现在最新的一些原来没经历过的新情况,“贸易站”之类的,我觉得可以更谨慎一点,但既然已经到了这个位置,也没必要过度恐慌了。

这是对大盘的感觉。

再说一些板块的情况。

对于未来成长的确定性很高的好公司,我觉得30倍-40倍市盈率算是合理吧。(现在有些医药股陆续进入合理区间了,我觉得进入合理区间的好公司,可以分批买了)

20倍-30倍估值,甚至在20倍以下,我觉得算是便宜吧。(现在一些消费股陆续跌到合理区间了,好公司我觉得可以分批买的)

10倍以下算是很便宜。(现在只有银行股整体跌到10倍以下,因为未来成长性也不高,但我觉得大家可能过度高估了坏的事情,过度反应了坏的预期,实际可能没那么糟糕。)

基建股,有不少都在10倍-20倍左右估值,有些公司看起来估值高,其实问题也不大,因为是周期性行业,前期降杠杆过程中业绩暴跌,后边一大搞基建项目,业绩马上又会上来,估值就会下来,所以对于周期股,不能完全看估值的。

选股

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龙虎榜分析

华塑控股

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低价+实控人变更,7天6板。高位股仅剩的活口,大盘连续崩盘,这样逆势走出来的股,空间也不会太高,看看就好。

从龙虎榜来看,买一中信上海分公司买了1333万,买二仙桃钱沟路买了1325万,其余的买入金额在800万左右,今天买一爆头了东方环宇,明天如果直接缩量秒板应该没人敢再来封,反而借今天烂板低开充分换手之后,再超预期上板成功率更高。

国统股份

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基建+国改,5天3板,今天大烂板,如果明天还能收个好板的话,有可能超预期走出来。

从龙虎榜来看,买一飞云江买了1021万,买二华泰北京广渠门内大街买了628万,其余的买入金额在500万左右,典型的合力榜,明天大概率会低开,看看能不能大长腿,如果不能,这票就没有关注价值了。

免责声明:以上个股及板块仅作为案例分析,不做荐股参考,股市有风险,投资需谨慎。

重要财经新闻

1、金龙机电质押股份爆仓

刚刚金龙机电称,控股股东因不能清偿到期债务,被建行乐清支行向法院申请进行破产清算。

我印象中,近10多年没听说过这种事。

咱散户炒股最多亏点钱,这些人搞不好把整个上市公司,集团公司都玩爆仓了。。

随着持续下跌,各种上市公司大量质押股份的大股东都比较焦灼。

我最近专门跟一些券商领导聊过这事。

绝大部分大股东质押融资后都去投资,或者做了一些项目。套出来的钱基本没有闲着的,总的来说,各位老板都想把事业做得更大,早日登顶福布斯。

他们觉得股市没啥大问题,安全垫比较厚,不可能跌爆仓的。即使真跌爆仓了,都是搞企业,玩资本运作的,过去都有很强的搞钱能力,也能补上钱,不至于爆仓。

结果他们没想到的是,真跌爆仓了,更没想到的是整体降杠杆,现在咋搞不到钱了呢。。

但是,现在最惨的是券商,根据之前发布的减持新规,几个月内只能减持很小比例的股份,所以现在亏损都是券商在扛着。

所以,最近券商都在积极协商,帮忙找钱,帮忙找接盘的人来整合等等。

2、ST凯迪出售近140亿元资产,以降低债务规模

公司、中战华信、阳光凯迪签署重大重组框架协议,协议各方同意此次重大重组拟通过“股权重组+资产处置+债务重构”联合重组方式,大股东凯迪集团同意适时情况下,向中战华信托管其所持凯迪生态股权。公司拟打包处置出售其部分业务板块资产的账面总资产价值暂估为139.42亿元,中战华信及公司同意采取“标底底价+溢价分成”方式打包出售,其中标底底价为40亿,溢价分成办法由协议各方协商后另行确定。

有些玩崩盘的,会丢掉上市公司的壳。有些通过各种割肉的方式,处理掉一些资产,换回一些现金,还能保住上市公司是自己控制的。

3、拼多多遭集体诉讼

据财新报道,美东时间8月1日,已知有六家律师事务所宣布代表投资者们展开对拼多多的集体诉讼,以追回投资者们因此蒙受的损失。

工商局约谈拼多多引发市场进一步的反应,8月1日,拼多多盘中破发、跌幅一度达17%,引发美国资本市场集体诉讼。

市监局加大打击制售假冒伪劣商品违法行为力度,诉讼调查聚焦平台涉嫌违法经营行为和信息披露问题。 

平台自己或者平台上有不少人卖假货,山寨品牌,然后还跑去美国上市,不知道是怎么想的?

3、新华社评政治局释放金融信号

新华社评政治局会议释放的金融信号:维护金融市场稳定,助力经济稳健发展。

总体来看,我国金融形势是良好的,金融风险是可控的。金融活,经济活;金融稳,经济稳。当前中国经济正向高质量发展迈进,迫切需要一个稳定的金融市场环境。

总的来说,领导还是关心股市的,还是不希望持续崩溃式下跌的。

4、ST长生或退市

天弘基金对ST长生按0元估值。这是第2家了。

就是说有2家公募基金判断长生要退市了。

应该是显而易见的。就不要去抄底赌博了吧。

5、艾德生物大股东减持

艾德生物:持股8.15%的股东福建省龙岩市鑫莲鑫投资合伙企业(有限合伙)计划六个月内减持不超788万股,占公司总股本的5.47%。

这是一家做肿瘤分子诊断产品的公司。各方面看起来都不错,近几年成长性很高,净资产收益率也很高。

但人家原始股东就是个卖,割韭菜,没商量。

说明公司价值不大,或者远远高估,因为没有人比公司原始大股东们更了解公司真实情况了。

我们做投资选股中,很重要的一点,不能跟公司原始大股东们站在对立面上。

一般新股上来以后可以观察个三四年再说,绝大多数都是解禁后就疯狂抛售套现的,那少部分原始大股东们死活不卖的,把手里的股份当个宝的,可能就是真的宝贝了。

随便聊聊

今天读书的时候看到一句话,挺好,在市场底部区域,便宜的好公司俯拾皆是,只可惜此时往往有钱的没胆了,有胆的没钱了。

希望大家还是那个有钱的,也不要太有胆,可以等大势和目标股企稳了,慢慢分批买,不急。

其实,贪婪有两种,一种是涨的时候,即使已经很贵了,还是死也不卖(这种容易吐回去利润再套上);另外一种是,已经进入便宜区间了,但是死也不买,总想等更便宜的(这种一般每次都踏空)。

股市今年虽然不好,但还算是讲道理的地方,这两年股权投资P2P理财、币圈都是吃人不吐骨头的地方,我一个好友三年前投了一个拟上市公司,很快在香港创业板上市了,市值马上翻了四倍,却根本开心不起来,因为按照那边的流动性,这些都是纸面富贵,根本变现不了,三年过去,市值又跌回了原点,而且依旧出不来。。

P2P理财和币圈我平时都不想提,因为迟早要清算的,金融一定是特许经营的,最难的是“信用”和“合规”,P2P理财和空气币那玩的是啥。

最近国内大事不少,内外交困,加上股市在下跌浪中也没什么机会,我有点心累,但还是那句话,这也是市场的一部分,多数日子都是不如意的,靠严谨的研究、耐心的等候,以及坚韧的熬。

翻翻过去十年的K线,沉浸其中,心就会变的安静。实际上现在每天看似惊心动魄,过一段时间再翻翻,也会觉得不过如此,接近底部的地方难受,但值得等候。


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