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一些重要信号,值得重视

2018-8-19星期日

最近出现了一些重要的信号,值得重视。

1、国有资本买壳数量明显增加。国企大量收编爆仓的民企。国企收编后未来还是想搞上去的。

2、股票回购的规模大幅增加。陆续有大股东们觉得便宜了。

3、8月份以来共有超过240家A股上市公司涉及产业资本操作,并且是一改过去连续5个月净减持状态,首现净增持。产业资本增持,从一个侧面反映出他们认为A股市场有投资价值,对市场有信心。

周末重要消息

1、香飘飘上半年大亏

“一年卖出12亿杯”的香飘飘不好卖了,上半年亏五千万,广告费花了1亿多。

香飘飘2018年半年报正式“出炉”。在短短三个月时间,公司从盈利近3000万元沦落为亏损5000多万元,3个月内赔了8000多万。

香飘飘业绩亏损主要原因在于销售费用。上半年广告费用为1.14亿元,同比增长约78%。

我个人感觉,现在大家明显的消费升级,越来越多的人在意健康与否,更多人愿意叫外卖或者附近小店和奶茶,喝现做的,纯牛奶做的奶茶,更健康,或者鲜榨果汁。

据我个人观察,在超市买香飘飘这种奶茶,回来自己冲的,越来越少。

2、深夜紧急辟谣“证监会紧急开会应对大跌”

周五晚上,经济观察报做出了一个突发报道,说证监会开会到半夜,研讨A股大跌的问题。

遭到各大媒体转载,结果没想到,当天半夜,证监会就澄清了。说没有没有,刘主席在外面调研还没回来呢,哪有召开会议。

虽然是个“乌龙”消息,但背后反应出人心思涨、希望监管层采取一些对策的心态,跃然纸上。

要我说,暂时不要救还好一点,不然强行喂药,一方面只能让探底过程变得更加折磨,拉长熊市时间;另一方面,无非弄个反弹再多套一批人。

3、证监会上周核发2家企业IPO批文,筹资总金额不超过10亿元。

还行,往常每周的最低消费。

4、农业农村部;非洲猪瘟疫情

江苏省连云港市海州区发生一起非洲猪瘟疫情,目前此类情况一般通过捕杀、隔离、消毒处理。此前辽宁、河南、黑龙江等三省均有爆出疫情。这一波之后,我认为猪肉概念会有波修复行情。毕竟猪肉算是刚需产品。以前三聚氰胺事件的时候,没有检测出的三元乳业大涨。

5、土耳其总统表示不会向经济威胁屈服。

大家也有看到,里拉对美元已经崩了。土耳其现在的状况将是新兴市场的一个潜在地雷。当然,影响最大的还是欧洲。这个国家是非常反华的国家之一。曾经多次反华游行。并且发生过把韩国人被当做中国人暴打,日本领馆也警示日本人在非常时期不要出门,否则可能跟韩国人一样的下场。更奇葩的是,土耳其和希腊发生了冲突,土耳其派出了海军准备迎战希腊的海军,然后希腊没来,却把自家的空军等来了,空军看到了军舰就开始扔炸弹,海军也没闲着,一边喊着MMP,一边还击,最终报废了2架轰炸机和3艘舰艇收场。所以,想去土耳其旅游的国人首先还是先保证安全为主。

6、十八届亚运会将于周六开幕。

7、特斯拉暴跌8.93%。

特斯拉的一举一动会传导到A股的新能源汽车行业。

8、北京房租持续上涨

7月份数据显示,北京房租持续上涨,东城区、顺义区环比涨幅10.5%和10.7%,部分小区涨幅超过30%。矛头直指长租公寓。

我爱我家公司副总裁因为指出行业现状(自如、蛋壳以远高于市价争抢房源,抬高房东市场预期,影响租金持续上涨)而被迫辞职。

这个副总裁的辞职,据当事人所说是链家的董事长给我爱我家的董事长打了个电话。此前,我爱我家借壳昆百大A在A股上市。这家公司也太没骨气了些。另外,行业老大可以随意“电话指导”竞争对手,这个行业已经烂到了什么地步了。房产中介的故事估计写都写不完。

盘面简评

上周行情比较凄惨,每天习惯性下跌,也不和你讲什么道理,几大指数基本一周都跌去了大约5%。这种情况,已经不能用基本面分级和技术分析。我们开玩笑,这已经不是“生理问题”,而是“心理问题”。

周五市场又是惯性大跌,多个主要指数创出调整以来新低。仅煤炭和高送转板块飘红,其余全线收绿,自由贸易港、非汽车交运、海南板块、酒店及餐饮、物流、医药生物等领跌。个股涨跌比380:2932,自然涨停9家、跌停20家。

近几天行情处于一个相对关键点。重要的并不是上证指数2638会不会击破,而是会不会加速下滑或强势反弹。我的建议,这种行情首先应该是在轻仓观望的;如果不是,既然已经重仓套到这个份上,这周无论是滑或弹,都别轻易减仓,也别融资加仓。先忍住不动,可能比你有操作更好。陷入泥潭的很多所谓“努力自救”,只会让自己越来越被动。

下周市场预期

1、上一周,上证整体下跌了4.52%,创业板下跌了5.12%。K线形态看,两市向下突破了整理平台,进入了周线级别的主跌趋势。

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2、过去一周,没有新题材出现。市场在二胎、湾区、人民币贬值、国产软件、芯片、5G等老的题材概念当中轮动。连板股被市场轮番抛弃。周五的高度板是高乐股份,次新的小火苗是彤程新材。

3、我们都知道很多个股的估值已经非常便宜,我们都知道市场冰点的时候容易转折,我们都知道未来部分科技股,比如芯片之类的将来有大空间。但我们不知道的是什么时候转折,哪些品种先转折。所以我们能做到的是,行情主跌的时候空仓或极少仓位,保持感觉。A股大部分时间赚钱是发生在多头趋势当中。现在市况很明确,第一,全市场都是空头趋势,第二,现在绝大多数账户是处于亏损状态的。所以,对于我们多数人来讲,等,是唯一的选择。直到行情确认转暖。

4、行情转暖的基础,第一,是否新的政策性大题材出现。北戴河会议已经结束了,相信会很快有一些内容出来。第二,是否有新的资金入场。包括不限于养老金、企业年金、国家其它投资基金、QIFF基金等,另外,可以关注下每周的证券的新开户数。

选股

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龙虎榜分析

高乐股份

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二胎+人民币贬值,四连板,市场普遍预期的空间龙,股吧开吹对标xx尔。通常一只票被这样吹法还有直接对标对象的,基本次日次次日就会出现日面二十个点的血案,这样的例子数不胜数。

从龙虎榜来看,买一飞云江买了1237万,买二瑞鹤仙买了955万,买三东兴泉州丰泽街买了906万,这几个席位手脚都算干净没有砸盘的黑历史,但今天这种修板,明天正常是应该低开换换手才有续命的可能,如果被普遍的吹票高预期弄得高开强上板,明天基本就走完了。

神宇股份

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5G,二连板,连板股几乎绝迹,指数和超短情绪共振冰点,这个时候留下来的活口,如果能够契合大盘反弹节点的话,高度会借大盘之力有所拔高。

从龙虎榜来看,买一申万济南文化西买了705万,其余的买入金额在五百万左右,筹码结构合理,今天封板质量不错明天应该会有不少溢价,如果明天大盘能反弹,这票应该不会死掉。

如何解决股市的孱弱

对于现在面临的各种经济问题和股市的孱弱,其实只需要两剂药方就能解决:

1、坚持改革开放不动摇。

2、进一步大幅度减税。

我们的主要问题在于自己,而不在于外部,自己把身体练好,外部川总咋折腾都是没事。

做得更好一点的话,还可以有:

3、减少行政干预。

4、搞好外部关系,包括中美关系。

如果能做到这些,中国一定会繁荣昌盛。

我现在最担心两个事:

一是,现在大家普遍感觉经济不好,但是最新领导会议的判定是经济很好。

二是,真的觉得不太好了,想做到坚持上边几点,难度也是极大的,因为过去都是靠集中力量办事,实现经济高速增长的,有惯性和路径依赖,同时裁判对自身也会有迷之自信。

所以说,按照现在的种种表态来看,感觉裁判对各方面都挺满意的,感觉都挺好的。那么,股市就会更悲观一些了。

所以,从价值投资层面来看,我现在只敢做基建,或者受宏观经济影响最小的消费(也有影响,小一点),医药(基本上是影响最小的行业了)。

从投机层面来看,看到近期的一些表态后,我对市场的预期比之前要悲观一些,建议不要过早的满仓梭哈。可以盯住好公司在下跌趋势,震荡趋势过程中,3-7成仓位来回做波段,把持仓成本做低一点,等趋势陆续走好以后再满仓做。

这次这种搞法有可能又砸出一个千载难逢的大底,类似2005年的998点,2008年的1664点,2013年的1849点。

大家一定要盯紧,抓住这次改变命运的大机会。

今天送给大家一句巴菲特老人家的话:“我不喜欢熊市,但喜欢熊市带来的低价格”。

再送大家一句林菲特老人家的话:世界上最勇敢的英雄主义,是在认清真相后,依然热爱投资。

免责声明:以上个股及板块仅作为案例分析,不做荐股参考,股市有风险,投资需谨慎。


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