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市场找到了新的主线

2020-7-20星期一

今天主要是周期股的行情,水泥、家具、有色等集体暴涨,场内资金找到了一个新的攻击方向,刚好这个方向估值还偏低,所以资金瞬间形成了合力,沪指再次冲上3300点。

周期股有很多,如果搞不清楚就别追了,既没有成本优势,又不懂内在逻辑,这样都能赚钱就没道理了,今年我分析过不少建材品种,有水泥、防水、家具、板材等,回头看都是大牛股,但现在已经到了主升浪后半段,前面拿不住,后面就别来买单了。

建材的逻辑都差不多,只不过有些是看地产竣工数据,有些是看开工数据,有些是看集中度趋势,我始终觉得确定性最高的是水泥,今年就一直放在组合里,另外玻纤刚走出底部,应该还有空间,而防水、涂料、板材等,只有个股机会,板块整体的意思不大。

周期暴涨的时候,其实可以回过头看看消费和医药,之前它们涨的时候,很多人都想等回调再买,这会儿真的回调了,可以慢慢挑选,舒服的低吸了。

医药行业有个说法:“金牙、银眼、铜骨”。金牙对应的上市公司就是通策医疗、美亚光电和正海生物,银眼是爱尔眼科,欧普康视和马上要上市的爱博诺德;铜骨的代表就是凯利泰和大博医疗,不敢说以上都是长牛股,但这几个赛道一定是长牛赛道。

其他消费行业里也有不少好赛道,白酒、调味品、家电等,但结合目前的估值和这两年的增长潜力,我最好看的还是小家电。

做中长期投资的时候,我首要考虑的是这个行业未来会不会消失,其次考虑未来三年内会不会景气,再去结合个股当下的估值和增长,卖出的时候也是考虑以上三点,前后必须有一致性,不然再牛的股票都拿不住。

一、今日消息面

1、寒武纪今天登陆科创板,截止收盘上涨229.86%,股价报212.4元,总市值高达849.8亿。

2016~2018年,寒武纪拿到了华为的芯片订单,营收开始飞速增长,华为的业务占比达到98%以上,但是2019年华为开始自己做芯片了,于是公司的业绩就开始暴跌,去年总收入也就4.4亿元,有近四个亿是政府的两个IDC项目,目前800多亿市值,确实是贵的离谱。

2、乐视最后交易日平收,报0.18元/股,全天成交2156万元,明日将被正式摘牌。

曾经的创业板旗帜落幕了,这对很多人来说都是个教训,不要无视常识的追逐风口。

3、千禾味业发布减持公告,控股股东、董事长兼总裁伍超群拟减持不超过3%。 

这种稳定的赛道能炒到这种估值,没有道理不减持。

4、下午,支付宝的母公司蚂蚁集团宣布,启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。

支付宝目前是国内最大的第三方移动支付平台,其全球活跃用户超10亿,市场份额为55%。根据申万宏源测算,蚂蚁金服在2020年财年税前利润达281.53亿。

粗算算,起码两万亿吧...以后A股市值第一的,应该就是蚂蚁集团了,茅台和工行都要退居二线。然后,杭州的房价又要涨了...

二、中长线组合

科技类:新能车(ETF)、软件应用、游戏;

消费类:食品、小家电、医疗器械;

周期类:水泥、光伏设备。 

今日维持组合不变,涨多的品种可以减一减,加到调整过的品种里,还是看好行情,如果想要打打气,翻上周的文章即可,该说的,在行情开始的时候都说过了。

之前的看法依然不变:这波行情已经开始了,震荡也是入场机会,涨势先看到月底吧,如果市场有变化,我在夜报里再做修正。


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