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大利好落地,闻泰科技迎来确定性机会!

2020-7-28星期二

昨天文章跟大家分享了一个观点,因为机构型资金不断的跑步入场,结构性慢牛的预期还在持续,而机构买的品种重合度很高,基本都是核心资产范畴。

截止7月24日,今年以来发行了股票基金146只,发行规模2040.9亿元;混合型基金345只,发行规模7774.7亿元。

大家可以看到机构抱团的核心品种易涨难跌,普遍处于高估状态,而年底机构业绩公示展现出不错的赚钱效应之后,明年又会有更多的资金借基入市,A股市场会逐步进入一个良性循环。

另一方面,居民财富里直接间接投入A股的资金不足5%;同时,市场的开放正在加速,中国应对疫情只会让国际资本更加认可中国的经济环境,总体看,未来散户和外资的增量资金还会源源不断流入市场。

这个过程出现的突出矛盾在于,一定时期内,钱多了不少,虽然市场通过注册制等改革增加了股票供给,但机构会买的好公司好股票却还是那么多。

这就是我之前经常讲的“核心资产荒”。

今天盘后有一则公告,闻泰科技58亿元的定增溢价完成,定增价格130.1元/股。其中葛卫东获配5亿元,高毅资产获配1.41亿元,其他参与的知名机构还包括小摩、瑞银等。

之前的文章https://www.gprmjczs.com/info/535.html对宁德时代的定增做了详细的解读,说的直白点,130.1元的价格至少相当于你在龙虎榜看到了五家机构买入,所以在六个月的锁定期之内,这个价格有很强的支撑,市场没有特殊情况不会轻易跌破。

如果机械的做一个市场溢价参考的话,宁德时代定增价161元,今天股价197.52元,溢价22.7%;兆易创新定增价格203.78元,今天股价225.01元,溢价10.4%;所以静态判断,闻泰短期的波动区间应该在143.63元——159.63元之间。

当然这个预判是傻瓜式的参照,仅供参考。

回到市场,数据方面——

1、两市缩量反弹,累计成交额8979亿元;

2、涨停102家,跌停13家,赚钱效应72%;

赚钱效应.png

3、北上净流出22.33亿元;

市场连续缩量,但亏钱效应开始减少,赚钱效应开始扩散。这一波的做多信心丧失源自于上周五的放量大阴线,所以要想重拾信心需要反弹吃掉这根阴线,才能看的更远,短期沪指的目标就是站上3300点。

海康威视的业绩超预期,其中有一个细节需要再次强调。

公司的三大事业群EBG对应大企业客户,上半年业绩增长20%;而PBG对应的政府工程项目,上半年下滑5%;面对中小企业的SMBG,业绩下滑27%。

为什么我在文章里经常强调今年是“龙头大年”,可以从海康威视的业绩里看出端倪,中小企业抗风险能力相对较弱,今年的疫情反复对经济的影响不断的超出我们的预期,海外控制不住,国内防疫风险也会一直存在,所以中小企业以及客户主要面对中小企业的公司,在今年将会面临很大的不确定性,这是阻碍大资金抱团的直接因素,建议大家避免过早重仓这类标的,等到疫情有结束预期的时候再重新关注。


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