行情分析

  • 调整即将结束

    2022年的第一波下跌,跟以往来的一样着急,创业板在很短的时间内就跌去了8%,与此对应的是以新能源为代表的成长股大幅下挫,很多基金经理(包括我)刚开年就有了回本的压力。 最近几天是轮动下跌,昨天没怎么…

    2022-01-11
  • 2022年股票行情分析

    圣诞过完马上就是元旦,2021年只剩下最后一周。 今年的投资,到现在基本已经定调。赚得好的固然欢喜,没做好的也不要气馁。岁末年初,大家都可以认真做个总结、分析和规划,以便放眼明年,好好再战。 投资是一…

    2021-12-26
  • CXO再次暴跌

    市场对一众CXO公司暴跌还心有余悸,今天又重演了一遍。客观来说,上次算是美国制裁消息的错杀,这次就直接摊牌了,是市场对医药板块极度悲观后的杀估值行为。 从基本面来看,公司没有太大的变化,但是对于CXO…

    2021-12-20
  • 调整阶段,放低预期

    上周市场走的非常纠结,各大指数都是调整为主,年底了有些资金在逐步兑现收益,场内没有明确的主线,但还是有一些热点板块,比如机构很多都在买电力股,游资都在玩元宇宙,之前的主线例如光伏、新能车等都在调整,最…

    2021-12-19
  • 坚定看好HJT设备龙头

    周末最大的新闻,就是新冠病毒出现一个很彪悍的变异毒株,把国际股市都给带崩了,但经过两天的发酵,现在恐慌情绪已经少很多,预计不会对A股有多大影响,毕竟我们这里疫情管控的非常好,可以说是一枝独秀,依然有着…

    2021-11-28
  • 为什么年底估值切换

    今天看到一个段子特别应景,我们常说做股票要吃鱼头和鱼身,尽量不吃鱼尾巴,意思就是不赚最后一个铜板,包括我在内,很多人都觉得新能源已经涨的差不多了,开始且战且退,没想到时不时出现各种利好,今天又涨了一大…

    2021-11-23
  • 碳纤维,一个爆发前夕的行业

    好几家券商都在这周开策略会,所以这周忙了一点,市场其实也没太大变化,除了军工股以外也没特别强的板块行情,总体还是磨人的震荡行情。 今天学习了一下碳纤维行业,感觉有点意思,碳纤维产业链主要有三个环节,分…

    2021-11-18
  • 新能源集体回调,消费医药反弹

    今天新能源集体回调,消费医药反弹,也没什么特别原因,前者涨多了,涨不动了之后人心不稳,后者跌多了之后人心思涨,行业数据没什么变化。 新能源每个月的数据还是高增长,问题在于每次数据一出来都在预期内,就是…

    2021-11-16
  • 即将开始反弹

    今天在外交流,回家就很晚了,最近感觉机会不是很多,就想远离盘面,去产业链里找找新思路。 新能源行业的风险收益比下滑,其实已经说了有一段时间了,今天局部暴跌后,很多人来问原因,原因就是炒了太久了,现在有…

    2021-11-11
  • 行情进入深水区

    三季报全部披露完之后,市场进入业绩真空期,最近炒题材的资金非常活跃,很多波动跟基本面就没什么关系,基本都是出了一个消息催化,就跳起来涨几天,当然最受宠的还是新能源,其他板块还是跌多涨少。 但这个地方我…

    2021-11-10
  • 军工龙头股票一览表

    最近密集听了军工的路演,有些是上门路演,有些是电话会议,重点学习了一两周,之前老有人问我这个行业,我总是说我不懂,因为当时觉得新能源行业会更好一些,如果有的选,自然选有长逻辑的赛道,但现在新能源绝大多…

    2021-11-04
  • 三季报全部披露完了

    最近市场波动很大,主要是很多行业的三季报不太理想,比如一些消费股,中免三季报有点不理想,直接就是一个跌停,五粮液有点不及预期,也是一根大阴线,像酱油、啤酒等最近虽然在涨价,但终端需求没起来,股价也难有…

    2021-11-02
  • 2022年股市的一些机会

    最近花了一点时间比较新能车和光伏,目前觉得还是光伏好一些,当然两个大行业的整体增速都很高,细分赛道也很多,不能一概而论,今天展开来说一下我的看法。 新能车行业增速没问题,今年几乎每个月的销量都超预期,…

    2021-10-27
  • 房产税来了,房产税该如何征收

    周末热度最高的话题莫过于房产税了,目前细则还没出来,信息量很少,所以众说纷纭,已知信息是在几个城市试点五年,然后再正式立法。我觉得有一点大家一定要相信,就是房住不炒的基调已定,领导提早好几年就告知大家…

    2021-10-25
  • 周期股还有机会吗

    市场继续反弹,场内气氛很好,我觉得四季度会是修复行情,重点是不要踩坑,不要踩雷,不犯大的错误。 周期股有些已经到了山顶,有些即将到顶,还有一些刚到山腰,一般股价会先于商品价格见顶,可能你看着期货还在涨…

    2021-10-20
  • 风格重回成长

    从上周的市场风格看,资金又回流到了高景气行业,而不再是简单的高低切换了,这也说明市场的调整告一段落,主线从“避险”回到了“成长”。 四季度我大致已经换了25%的持仓,主要是避开了一些今年已经有过主升浪…

    2021-10-18
  • 亏钱效应爆棚

    这两天忙着找线索,听了很多场电话会议,还是觉得有点难,本周指数尚可,其实市场的赚钱效应特别差,不光周期在跌,新能车和光伏也开始跌,昨天暴动的白酒今天也没什么持续性,好几家都是跌停开盘,三季度还有最后两…

    2021-09-29
  • 需要一些新思路

    今天收盘后有点忙,马上就到四季度了,但还没有什么明确的思路,而三季度的几个热门方向都过于拥挤,很难想象后续还有什么超额收益,找几个研究员聊了聊,也没什么可以转化为投资的信息。 今天周期股开始补跌了,具…

    2021-09-24
  • 需要谨慎一点了

    今天期货涨的太猛,把炒周期股的人都搞怕了,因为这种涨幅不可持续,有点像是冲顶阶段,比如今天工业硅涨了22%,焦煤涨了9%,纯碱涨了7%,焦炭涨了6%,不锈钢涨了近4%…这要是能持续,下游全…

    2021-09-23
  • 期待节后行情

    本周是非常难做的行情,一方面所有指数都在调整,市场整体的风偏下滑,热点非常散乱,经常是每个小时都会切换一个新热点,同时老热点就会冲高回落,追高基本就是被套。 其次主线新能源和周期都有点疲态了,很多品种…

    2021-09-18
  • 高位又出利好

    今天又是周期股暴涨的一天,煤炭有色化工钢铁轮着涨,每个品种都有涨停,看宝钢股份这走势,显然有不少机构开始抛弃偏见,正在跑步进场,这种剧情倒是类似的,每次开始大家都不信,涨着涨着就信了,而且是越涨越相信…

    2021-09-14
  • 周期股涨疯了

    市场还是延续了之前的风格,但今天周期涨的有点着急,最近的行情一加速就容易调整,这种集体暴涨的行情,想想也持续不了几天,所以还是要带点逆向思维,涨猛了就减一点。 涨幅榜前列基本都是周期行业,今年有幸参与…

    2021-09-09
  • 新能源大超预期

    昨天涨太猛了,今天我A稍微回调一点,合理,我觉得行情还是平稳一点比较好,暴涨暴跌的实在是折磨人,今天有消息说一个知名基金经理患上了抑郁症,真挺可惜的,这行业压力大,又非常内卷,要是没点释放的途径,很容…

    2021-09-08
  • 久违的共同富裕

    今天又是共同富裕行情, 这次是两市普涨,不管是消费医药,还是新能源和周期,除了极少数掉队,其他都有非常大的涨幅,我看行情软件里显示宁组合大涨5.36%,茅指数大涨3.85%,这种情况在今年很罕见,可能…

    2021-09-07
  • 设立北京证券交易所,北交所怎么建?

    沪深交易所之外的第三家证券交易所——北京证券交易所将成立。 设立北京证券交易所 9月2日晚,大领导在“2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上”发表视频致辞时提到:深化新三板改革,设立北京证…

    2021-09-03
  • 风格会切换吗?

    今天是共同富裕行情,除非昨天突然调仓的,不然今天赚钱的人可能之前亏了好久,而今天亏钱的人,基本都是赚了一段时间的,风格突变后,大家的贫富差距一下子拉近了。 盘后很多券商开始推基建、金融等低位股,当然也…

    2021-09-02
  • 天雷滚滚的一天

    今天又是极致的分化,高端制造这边是牛市,而消费地产互联网则是天雷滚滚,惨不忍睹,说实话我已经有点看不懂了,比如啊,万科A中报拉跨,所以暴跌,没问题,招商银行中报很好,也是暴跌,凭啥?再比如通威股份中报…

    2021-08-30
  • 汽车芯片缺货太严重了

    这几天很多上市公司都在发中报,我盘后开始逐个看持仓股的中报,总体感觉尚可,没有特别低于预期的,市场风格大概率还在高端制造。 今天补一下宁德时代的中报分析吧,先说结论,宁德时代的中报相当可以,基本在水准…

    2021-08-27
  • HJT电池设备大涨,行情远远没有结束

    最近真是大喜大悲,上周是所有行业都被锤了一遍的极端行情,某一天我在电脑前郁闷至极直接就睡了过去,后面几天就不看盘了,远离盘面,静心看看研报,周五还去参加了HJT的产业会议,看到现场很多基金经理亏的比我…

    2021-08-24
  • 今年最大的黑马

    今天钢铁有色为代表的周期股涨的比较好,这个也在情理之中,主要是几点原因吧,首先是周期股的中报业绩都非常好,特别是在别的行业衬托下,周期股的业绩尤为的好,其次是碳中和时代,很多品种的供给都被限制了,只要…

    2021-08-24
  • 新能源还能上车吗

    昨天市场反弹了,但我的持仓还是跌的,气到胸闷就没有更新,今天涨回来了,心情缓过来一些,其实炒了这些年股票,市值波动一般不影响心情,前提是自己的钱。客户的钱还是比较在意回撤的,受托责任会带来一些心理压力…

    2021-08-19
  • 调整的差不多了

    本来今天想休息的,看指数跌的这么惨,就上来聊几句吧,其实我的持仓昨天已经跌过了,今天反而跌的少。这两天属于补跌,就是不管什么行业,都跌的整整齐齐。 医药行业有多杀多的现象,没有什么利空,也不是很贵,只…

    2021-08-17
  • A股三大主线继续调整,谨慎接飞刀!

    今天两市继续沪强深强,早盘半导体板块一度领涨,但还是扛不住宁德时代带动锂电大幅回落,虽然资金一度回流储能,但依然无法稳住总体局势。上周我们持续看多的氢能源今天继续表现。同时,投机股华菱线缆继续涨停带动…

    2021-08-16
  • 四月开门红,一根阳线改三观?

    市场以大阳线开启了2021年的二季度,今天钢铁股带头,医药、互联网也不甘示弱,基本是见者有份的普涨行情。 涨了之后大家又会感觉机会很多,这个地方要做一些取舍,还是要远离一些泡沫严重但增速又很平庸的公司…

    2021-04-02
  • 新能源汽车板块出现一个隐忧

    调研之后对新能源汽车板块有些担心。 新能源汽车的四月排产数据非常不错,相比三月增长5%,预计二季度整体环比增长20%,市场多数人预期今年又是确定性高增长。 但我去调研了经销商,发现很多车型没有达到之前…

    2021-04-01
  • 功能性护肤品巨头贝泰妮即将上市,明牌机会!

    市场反弹了两天,力度非常弱,虽然跌了这么多,很多人已经拒绝割肉,但场外资金又觉得没跌到位,所以这会儿有个微妙的平衡,这也是我之前说的,涨的时候不太看估值,跌的时候大家都看了,仔细一算,还是贵。 最近在…

    2021-03-18
  • 下一波选股思考,重视增速!

    昨天市场反弹,看起来指数没涨多少,但很多赛道股都是大涨,也算让机构喘了一口气,盘中能看到一些纠结的情绪,每个高点都能看到不少卖盘,因为大幅下跌之后,很多基金都要找反弹减一些。 我之前的判断是最危险的时…

    2021-03-12
  • 很多股票跌到了合理价位

    最近很多股票跌到了合理价位,研究员排队来推票,夜报本来想偷懒几天,但跌成这样,还是得出来。上周虽然也在跌,但总体不疼不痒的,这两天是真的有点痛了,就两天时间,沪指跌掉四个点,创业板跌掉八九个点,哀鸿遍…

    2021-03-10
  • 全面暴跌,聊聊连锁餐饮行业

    去年因为疫情的关系,很多线下品牌都处于发展停滞状态,今年预期会有不小的增速,今天就约了行业专家交流了连锁餐饮行业。 听下来,头部几家公司发展的非常好,去年不仅主动提价,还逆势高速开店了,比如海底捞去年…

    2021-03-04
  • A股要开盘了,期待开门红!

    明天终于要开盘了,作为从业人员过年的时候也牵挂着股市,一天不开盘心里有点空落落的,已经提前几天进入状态。假期外围股市形势很好,港股、日股、美股都在涨,我A明天开门红的概率大增。 春节期间电影票房数据非…

    2021-02-17
  • 2021年A股四大投资机会:医美/创新药/CRO/新能源

    本篇聊一些近期的建仓思考吧,最近行情非常极致,很多人称之为抱团行情,然而这种抱团是不会结束的,只会不断的抛弃一些掉队的品种,随之换一些脱颖而出的公司继续抱团,本质上是资金在追逐优质资产,能买好东西,谁…

    2021-02-09
  • A股向上突破,行情大爆发

    A股连续大涨4天了!光伏,消费,医药持续大涨,医疗器械这两天也起来了。 2020年主要搞了2波行情,一波是疫情后,一波是年中。没想到的是,年底最后几天突然再次爆发了一波跨年行情。 我一直磨叨,市场不可…

    2021-01-05
  • 小道消息:两个头部券商要合并

    本来今天是调整的,尾盘券商异动,一会儿就把沪指拉红了,有小道消息说两个头部券商要合并,我觉得是个鬼故事。国内有100多家券商,本身都在市场化竞争,如果把两家最大的合并了,剩下100多家只能干瞪眼了。 …

    2020-08-06
  • 分享两个物联网领域的龙头

    今天市场有点高低切换的味道,低位的银行保险拉出了大阳线,炒至高位的军工和疫情相关的公司大幅下跌,今晚出了一个关于半导体的大利好,估计活跃资金会回流到科技股,轮动的这么快,追涨杀跌的人会非常不好受。 市…

    2020-08-04
  • 热钱要来了,分享两个中线机会

    市场又普天同庆,有种懵懵的感觉。收盘市场中位数上涨了1.93%,两市合计成交约为1.05万亿。相较于前期高点每天1.7万亿左右的成交来看,当前量能是不足以支撑连续大阳反弹的。 后续来看,指数上大概率还…

    2020-07-29
  • 大利好落地,闻泰科技迎来确定性机会!

    昨天文章跟大家分享了一个观点,因为机构型资金不断的跑步入场,结构性慢牛的预期还在持续,而机构买的品种重合度很高,基本都是核心资产范畴。 截止7月24日,今年以来发行了股票基金146只,发行规模2040…

    2020-07-28
  • A股暴跌,又是个加仓的时机

    周末没有什么大新闻,既没有呵护市场的暖风,也没有加剧冲突,这肯定是好事,让市场自然调整,少一些外力干扰。这次是行情中的第二根大阴线,感觉调整的时间会长一些,但空间上不会很大,就说沪指的话,很难见到30…

    2020-07-26
  • 科创板减持潮来了

    市场走的比预期强,黑天鹅袭来也只是一个小幅低开,盘中V型反转之后谁也不记得昨天的事情了,今天医药消费再度暴涨,军工有色也非常积极,行情依然在健康运行。 上个月我预警过,科创板要大面积解禁了,今晚有8家…

    2020-07-23
  • 盘后出来一个爆炸新闻,A股明天面临大考

    盘后出来一个爆炸新闻,美国政府要求中国关闭驻休斯敦总领馆,而且只给出中方3天的撤离时间,消息一出,港股的恒生指数直线跳水,A股当时已经收盘了,躲过一劫,不过明天开盘的情况可想而知。 起初有个说法,说是…

    2020-07-22
  • 市场找到了新的主线

    今天主要是周期股的行情,水泥、家具、有色等集体暴涨,场内资金找到了一个新的攻击方向,刚好这个方向估值还偏低,所以资金瞬间形成了合力,沪指再次冲上3300点。 周期股有很多,如果搞不清楚就别追了,既没有…

    2020-07-20